第2章 组织管理

本章讲述各类组织的维护和管理操作说明，组织管理内容包括机构信息、结算主体、签约主体、采购组织、运营组织、财务组织等。

2.1 组织管理业务流程

组织管理是系统运营的基础，系统将各类组织按组织定位和角色进行了拆解，如采购组织、营运组织、结算组织、核算组织等，以适应在系统初始化以及业务的运营过程中，组织会随着业务的发展而变化和动态调整，支持企业的持续发展。

图示：组织管理业务流程

2.2 业务功能操作说明

【模块清单】

序号	模块名称	功能简述
1	部门设置	定义部门设置信息，同营运组织产生关联关系
2	机构信息	定义机构基本信息、补订货模式、配送返配记账方式、机构对应渠道、机构存货地等
3	店群设置	定义门店/配送的群组划分，用于物价管理、供货关系等业务管控的快速设置
4	法人档案	定义企业法人档案，包括法人编码、名称、集团编码、内外资属性
5	结算主体	定义与供应商结算的机构单元信息
6	核算主体	定义财务核算的机构单元，包括核算主体编码/名称、财务账套编码/名称等
7	机构财务信息	定义机构对应的财务扩展信息
8	部门财务信息	定义部门对应的财务扩展信息，包括核算主体编码、核算门店编码、利润中心编码
9	签约主体信息	定义合同签约主体信息
10	运营组织维护	定义运营组织架构、以及运营组织对应的店群范围
11	采购组织维护	定义采购组织架构、以及采购组织对应的采买业务员

2.2.1 部门设置

【功能说明】

用于设置管理企业部门，以及对应的运营组织和部门岗位模版设置。

【数据衔接】

上游处理：数据来源于〖部类类型〗、〖营运组织〗、〖岗位模板〗等。

下游处理：部门设置时引用。

【操作要点】

1、选择需要设置的公司部门，点击“营运组织”右侧的设置，选择对应的运营组织，选择完成后再点击“部门岗位模版”右侧的设置，选择匹配的岗位模版。

图示：部门设置

【关键信息】

项目	简要说明
部门设置页签	新增或维护部门信息
营运组织设置页签	选择部门对应的营运组织信息
部门岗位模板设置页签	设置部门对应的岗位模板信息

2.2.2 机构信息

【功能说明】

用于维护和管理机构信息，包括基本信息、IT信息、地址、执照、渠道、存货地等。

【数据衔接】

上游处理：〖机构字典〗维护。

下游处理：同步到配送中心及门店，在调价、促销、订货、补货、报表等功能中引用。

【操作要点】

1、机构新建操作：点击“新建”按钮，依次录入机构的基本信息、IT信息、地址、执照、存货地、柜组档口，系统采用分页设计，点击切换对应的页面进行维护。

2、快速查询方式：在单头查询框中输入机构名称，点击“查询”按钮，可以快速查询机构信息。

3、机构删除操作：在表体左栏，单击选中需删除的机构行，点击单头的“删除”按钮，正常状态的机构信息无法删除。

图示：机构信息

【关键信息】

项目	简要说明
机构编码	手工输入或系统自动生成
机构全称	定义机构全称
机构简称	定义机构简称
上级机构编码	根据选中机构层级，自动带入上级机构编码
机构层级	根据选中机构层级，自动带入层级编码
是否末级	选择项输入：非末级、末级
机构状态	正常、未开业、待开业、暂停营业、闭店
机构类型	总部、公司、门店、配送仓库
配送中心类型	FDC、RDC、TC
门店业态	超市业态、便利业态，可在机构字典中定义业态
门店规模	大超、综超、标超、便利，可在机构字典中定义门店规模
门店等级	A、B、C、D，可在机构字典中定义门店等级
店型	大卖场、综合超市、标超店、综合体，可在机构字典中定义店型
商圈	城市、县域，可在机构字典中定义商圈
门店加盟属性	直营、内加盟、外加盟，可在机构字典中定义加盟属性
门店品牌	下拉选择，可在机构字典中定义门店品牌
默认配送中心	设置机构默认的配送中心
对应法人配送中心	设置机构对应法人配送中心
经营楼层	下拉选择，可在全局字典中定义经营楼层
开业日期	下拉日历框，选择机构开业日期
关店日期	下拉日历框，选择机构关店日期
营业时间	下拉日历框，选择机构营业时间
经营楼层总数	定义机构经营楼层总数
收银机台数	定义收银机总数
员工总数	定义员工总数
面积	定义机构经营面积
陈列面积/陈列线	定义机构陈列面积/陈列线长
负责人	定义机构负责人
联系电话	定义机构联系电话
电子邮箱	定义机构电子邮箱
邮政编码	定义机构邮政编码
收货地址	定义机构收货地址
收货预约电话	定义机构收货预约电话

【注意事项】

1、正常状态下的机构信息，不允许删除。而是通过机构的生命周期状态进行维护。

2.2.3 店群设置

【功能说明】

定义和维护门店/配送的群组，用于将具有相同属性的门店进行集合管理。通常用于物价管理、供货关系等业务场景下机构范围的快速选定。

【数据衔接】

上游处理：〖机构信息〗维护。

下游处理：同步到价格调整、商品促销、供货关系功能菜单中引用。

【操作要点】

1、店群新增操作：点击“新增”按钮，在弹框中录入店群ID、店群名称、门店业态、群组类型、备注，点击“保存”按钮，店群新增完成。

2、在左栏中单击选中目标店群，在右栏中勾选目标机构，设置店群和机构的对应关系。

3、店群查询操作：支持两种查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中输入店群编码或名称，点击“查询”按钮，查询结果在表体显示，支持模糊查询；

• 高级查询方式：点击“高级查询”按钮，新建一个或多个查询条件来筛选目标结果，这种查询方式适用于大量数据检索。

4、店群修改操作：点击单目标店群行左侧的“编辑”按钮，在弹框中修改店群名称、门店业态及备注。

图示：店群设置

【关键信息】

项目	简要说明
店群id	可配置手工输入或系统自动生成
店群名称	定义店群名称
门店业态	精灵弹框输入，支持业态编码或业态名称模糊查询
群组类型	选择输入：门店群组或者配送中心群组

【注意事项】

1、店群和门店对应后，避免操作失误，禁止将门店从店群移除，需要调整时由后台进行处理。

2.2.4 法人档案

【功能说明】

用于定义企业法人档案，包括法人编码、名称、集团编码、内外资属性、法人状态、启用时间、封存时间、备注信息。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：供财务处理时使用。

【操作要点】

1、法人新增操作：点击“新增”按钮，在弹框中录入法人编码、法人名称、集团编码、内外资属性、状态、启用时间、封存时间，点击“保存”按钮，法人档案新增完成。

2、在左栏中单击选中目标法人档案，在右栏中修改法人档案明细，维护法人名称、集团编码、内外资属性、法人状态、启用及封存时间。

3、法人档案查询操作：支持两种查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中输入法人编码或名称，点击“查询”按钮，查询结果在表体显示，支持模糊查询；

• 高级查询方式：点击“高级查询”按钮，新建一个或多个查询条件来筛选目标结果，这种查询方式适用于大量数据检索。

图示：法人档案

【关键信息】

项目	简要说明
法人编码	可配置手工输入或系统自动生成
法人名称	定义法人名称
集团编码	设置对应的集团编码
自外资属性	选择输入：内资、外资
状态	选择输入：停用、启用
启用时间	日历下拉框，选择启用日期
封存时间	日历下拉框，选择封存日期

2.2.5 核算主体

【功能说明】

用于核算主体的定义，包括核算主体对应的财务账套、法人编码、纳税人信息、过账机构等。

【数据衔接】

上游处理：在〖全局字典〗中完成账套类型定义、在财务字典中完成〖纳税区〗定义。

下游处理：在财务核算中引用。

【操作要点】

1、核算主体新增操作：点击“新增”按钮，在弹框中录入核算主体管理信息、其他信息，带星号字段是必填项，点击“保存”完成新增。

2、在左栏中单击选中目标核算主体，在右栏中修改核算主体明细，可修改核算主体名称、财务帐套编码和名称、法人编码、内部往来供应商、纳税人相关信息等；

3、核算主体查询操作：支持两种查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中输入核算主体编码或名称，点击“查询”按钮，查询结果在表体显示，支持模糊查询；

• 高级查询方式：点击“高级查询”按钮，新建一个或多个查询条件来筛选目标结果，这种查询方式适用于大量数据检索。

图示：核算主体

【关键信息】

项目	简要说明
核算主体编码	可配置手工编码或系统生成
核算主体名称	定义核算主体名称
财务帐套编码	定义财务帐套编码
财务帐套名称	定义财务帐套名称
法人编码	精灵弹框输入，查询并选中对应法人信息
集团编码	定义核算主体对应的集团编码
记帐本位币	定义记帐本位币：如CNY
帐套打印标题	设置帐套打印标题信息
帐套类型	下拉框选择，帐套类型可在〖全局字典〗中定义
纳税区	精灵弹框输入，查询并选中对应纳税区
集团内往来供应商号	精灵弹框输入，查询并选中对应内部供应商
企业名称	定义核算主体的企业名称
纳税人识别号	定义核算主体的纳税人识别号
纳税人地址	定义核算主体的纳税人地址
纳税人联系电话	定义核算主体的纳税人联系电话
上级核算主体编码	定义上级核算主体编码
过账机构（门店或DC）	定义核算主体的过账机构
跨法人往来过账DC	定义核算主体的跨法人往来过账DC
核算主体指定分库码	定义核算主体指定分库码
是否上市	选择输入：非上市、上市、区域
是否批发公司	选择输入：是、否
无法指定部门或门店的成本中心	定义无法指定部门或门店的成本中心
纳税开户行	定义核算主体的纳税开户行
纳税银行帐号	定义核算主体的纳税银行帐号
国税纳税识别号	定义核算主体的国税纳税识别号
地税纳税识别号	定义核算主体的地税纳税识别号
国税纳税编码	定义核算主体的国税纳税编码
地税纳税编码	定义核算主体的地税纳税编码
纳税人名称	定义核算主体的纳税人名称
启用时间	定义核算主体的启用时间
终止时间	定义核算主体的终止时间
联系人	定义核算主体的联系人
联系方式	定义核算主体的联系方式
凭证类型	定义核算主体的凭证类型
状态	定义核算主体的状态：有效、无效

2.2.6 结算主体

【功能说明】

用于结算主体的定义，包括结算主体编码和名称、对应的核算主体编码、打印结算主体标题、启用时间、付款账期、结算层级等。

【数据衔接】

上游处理：在〖核算主体〗完成核算主体信息定义、在〖全局字典〗完成结算层级定义。

下游处理：在结算体系设置中引用。

【操作要点】

1、结算主体新增操作：点击“新增”按钮，在弹框中录入结算主体编码和名称、核算主体编码、打印结算主体标题、启用时间、付款账期、结算层级、结算主体指定分库码。

2、在左栏中单击选中目标结算主体，在右栏中修改结算主体明细，可修改结算主体名称、核算主体编码、打印结算主体标题等，点击“保存”完成。

3、结算主体查询操作：支持两种查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中输入结算主体编码或名称，点击“查询”按钮，查询结果在表体显示，支持模糊查询；

• 高级查询方式：点击“高级查询”按钮，新建一个或多个查询条件来筛选目标结果，这种查询方式适用于大量数据检索。

图示：结算主体

【关键信息】

项目	简要说明
结算主体编码	可配置手工编码或系统生成
结算主体名称	定义核算主体名称
核算主体编码	精灵弹框输入，查询并选中对应核算主体编码
打印结算主体标题	定义结算主体的打印标题内容
公司纳税号	定义结算主体公司纳税号
启用时间	日历下拉框输入，选择结算主体启用日期
封存时间	日历下拉框输入，选择结算主体封存日期
逢几付款（付款账期）	定义每月几号付款
上级结算主体编码	定义上级结算主体编码
结算层级	下拉框选择输入：集团、区域、门店，在〖核算主体〗中定义
结算主体指定分库码	定义结算主体指定分库码
状态	定义结算主体的状态：有效、无效

2.2.7 机构财务信息

【功能说明】

用于设置机构的财务信息，定义门店所属的结算主体编码和名称、核算主体编码、核算门店编码等信息。

【数据衔接】

上游处理：完成〖核算主体〗、〖结算主体〗定义。

下游处理：在财务结算、财务核算中引用。

【操作要点】

1、机构财务信息新增操作：点击“新增”按钮，在弹框中依次录入门店号、结算主体、核算主体、门店账务核算主体、门店进货凭证类型、门店销售凭证类型、核算门店编号、营业款入账核算主体方式、营业款入账指定核算主体编码等。

2、在左栏中单击选中目标机构财务信息，在右栏中修改机构财务信息明细，可修改对应的结算主体、核算主体、门店财务核算主体等，点击“保存”完成。

3、机构财务信息查询操作：支持两种查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中输入门店号，点击“查询”按钮，查询结果在表体显示；

• 高级查询方式：点击“高级查询”按钮，新建一个或多个查询条件来筛选目标结果，这种查询方式适用于大量数据检索。

图示：机构财务信息

【关键信息】

项目	简要说明
门店号	下拉框选择输入，支持门店号模糊查询
结算主体	精灵弹框输入，查询并选中对应结算主体
核算主体	精灵弹框输入，查询并选中对应核算主体
门店账务核算主体	精灵弹框输入，查询并选中对应账务核算主体
门店进货凭证类型	定义门店进货凭证类型
门店销售凭证类型	定义门店销售凭证类型
核算门店编号	设置财务总账中的核算门店编号
营业款入账核算主体方式	选择输入，设置营业款入账核算主体的方式：门店所属核算主体、指定核算主体
营业款入账指定核算主体编码	指定营业款入账的核算主体编码

2.2.8 部门财务信息

【功能说明】

用于定义行政部门的财务信息，包括行政部门编码和名称、对应的上级行政部门编码、利润中心、核算主体、凭证类型、核算门店编号、部门账务核算主体。

【数据衔接】

上游处理：完成〖核算主体〗、〖行政部门〗定义。

下游处理：在财务核算中引用。

【操作要点】

1、行政部门财务信息新增操作：点击“新增”按钮，在弹框中依次录入行政部门编码和名称、上级行政部门编码、利润中心、核算主体、凭证类型、核算门店编号、部门财务核算主体、备注。

2、在左栏中单击选中目标部门财务信息，在右栏中修改部门财务信息明细，可修改对应的行政部门名称、上级行政部门编码、核算主体、核算门店编号等，点击“保存”完成。

3、部门财务信息查询操作：支持两种查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中输入行政部门编码或名称，点击“查询”按钮，查询结果在表体显示。支持模糊查询；

• 高级查询方式：点击“高级查询”按钮，新建一个或多个查询条件来筛选目标结果，这种查询方式适用于大量数据检索。

图示：部门财务信息

【关键信息】

项目	简要说明
行政部门编码	定义行政部门编码
行政部门名称	定义行政部门名称
父行政部门编码	下拉框输入，查询并选中对应的上级行政部门，支持模糊查询
利润中心	定义部门对应的利润中心
核算主体	精灵弹框输入，查询并选中部门业务单据发生记账的核算主体
凭证类型	定义部门业务单据发生记账的凭证类型
核算门店编号	设置财务总账中的核算门店编号
部门账务核算主体	精灵弹框输入，查询并选中部门业务单据发生记账的核算主体

2.2.9 签约主体信息

【功能说明】

用于定义签约主体信息，供合同引用，一个签约主体可以对应多个供应商，签定多份合同。供应商的签约主体和结算主体可以不为同一个公司。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：合同管理模块引用。

【操作要点】

1、签约主体新增操作：点击“新增”按钮，在弹框中依次录入签约主体编码和名称、备注信息。

2、在左栏中单击选中目标签约主体信息，在右栏中修改签约主体信息明细，点击“保存”完成。

3、签约主体信息查询操作：支持两种查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中录入签约主体编码或名称，点击“查询”按钮，查询结果在表体显示。支持模糊查询；

• 高级查询方式：点击“高级查询”按钮，新建一个或多个查询条件来筛选目标结果，这种查询方式适用于大量数据检索。

图示：签约主体信息

【关键信息】

项目	简要说明
签约主体编码	定义签约主体编码，支持手工或系统自动生成
签约主体名称	定义签约主体名称

2.2.10 营运组织维护

【功能说明】

用于定义营运组织架构、以及营运组织对应的店群范围。

【数据衔接】

上游处理：在〖店群设置〗中设置店群与机构对应关系。

下游处理：在营运管理和门店管理中引用。

【操作要点】

1、营运组织新增操作：在左栏组织树中选中非末级组织，点击“新增营运组织”按钮，在弹框中依次录入营运组织id、营运组织名称、上级营运组织id、营运组织层级、是否末级选择。

2、设置营运组织和店群对应关系：在左栏中单击选中目标营运组织，在右栏中勾选对应的店群分组，点击“保存”完成。

3、营运组织的快速查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中录入营运组织编码或名称，点击“Enter”按钮，查询结果在表体左侧显示。支持模糊查询。

图示：营运组织

【关键信息】

项目	简要说明
营运组织id	定义营运组织id，支持手工或系统自动生成
营运组织名称	定义营运组织名称
上级营运组织id	根据选中的营运组织节点，自动带入上级营运组织id
营运组织层级	根据选中的营运组织节点，自动带入上级营运组织层级
是否末级	选择输入，非末级、末级

【注意事项】

1、末级营运组织不允许新增操作。

2.2.11 采购组织维护

【功能说明】

用于定义采购组织架构、设置采购组织对应的采买业务员。

【数据衔接】

上游处理：在〖店群设置〗中设置店群与机构对应关系。

下游处理：在营运管理和门店管理中引用。

【操作要点】

1、采购组织新增操作：在左栏组织树中选中非末级组织，点击“新增采购组织”按钮，在弹框中依次录入采购组织编码和名称、上级营运组织编码、采购组织层级、是否末级选择。

2、设置营运组织和店群对应关系：在左栏中选中末级采购组织，在右栏中添加指定的员工账户，点击“保存”完成。

3、采购组织的快速查询方式：

• 快速查询方式：在单头查询框中录入采购组织编码或名称，点击“Enter”按钮，查询结果在表体左侧显示。支持模糊查询。

图示：采购组织

【关键信息】

项目	简要说明
采购组织编码	定义采购组织编码，支持手工或系统自动生成
采购组织名称	定义采购组织名称
上级采购组织编码	根据选中的采购组织节点，自动带入上级采购组织编码
采购组织层级	根据选中的采购组织节点，自动带入上级采购组织层级
是否末级	选择输入，非末级、末级