第3章 资金账户管理

本章主要描述对客户资金账户的信用额度、客户余额、各类型账户互转、费用收取等同客户资金相关的业务的操作说明。

3.1 业务场景与流程

在各种账户资金相关的业务场景发生时，按照对应的类型进行业务操作。

图示：资金账户管理业务场景与流程

3.2 业务功能操作说明

【模块清单】

序号	模块名称	功能简述
1	信用额度调整单	用于对公司客户的信息额度进行调整
2	信用额度调整单(门店)	用于对门店客户的信息额度进行调整
3	客户余额充值单	用于对客户的余额进行充值
4	客户余额充值单(门店)	用于对门店所属客户的余额进行充值
5	客户账户资金转移单	用于对客户的账户之间的资金进行互转
6	资金账户调整	用于对客户的资金账户进行调整
7	费用收取	用于收取或退回客户发生的费用
8	资金账户台账查询	用于查询客户账号资金的发生台账
9	资金账户台账查询(门店)	用于查询门店所属客户账号资金的发生台账
10	资金账户查询	用于查询客户的资金账户情况
11	欠款明细查询	用于查询客户的欠款发生明细
12	欠款明细台账查询	用于查询客户的欠款明细台账
13	门店费用查询	用于查询客户费用收取的情况

3.2.1 信用额度调整单

【功能说明】

对客户合同签订的的信用额度进行调整。

【数据衔接】

上游处理：加盟、批发、团购客户合同管理。

下游处理：在后续流程中启用新额度。

【操作要点】

1、选择需要调整客户信用额度的客户类型。

2、填写或导入需要调整信用额度的客户编码及调整信用额度。

图示： 信用额度调整单

【系统配置】

项目	简要说明
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
合同号	系统生成的合同编号
客户编码	显示合同对应的客户编码，不可进行修改
调整信用额度	需要调整的信用额度

3.2.2 信用额度调整单(门店)

【功能说明】

对门店签订的客户合同的信用额度进行调整。

【数据衔接】

上游处理：加盟、批发、团购客户合同管理。

下游处理：在后续流程中启用新额度。

【操作要点】

1、选择需要调整客户信用额度的客户类型。

2、填写或导入需要调整信用额度的客户编码及调整信用额度。

图示： 信用额度调整单（门店）

【系统配置】

项目	简要说明
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
合同号	系统生成的合同编号
客户编码	显示合同对应的客户编码，不可进行修改
调整信用额度	需要调整的信用额度

3.2.3 客户余额充值单

【功能说明】

对客户账户余额进行充值管理。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：调整客户账户余额。

【操作要点】

1、选择需要调整的客户类型。

2、录入或批量导入合同号及对应的充值金额。

图示： 客户余额充值单

【系统配置】

项目	简要说明
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
合同号	系统生成的合同编号
客户编码	显示合同对应的客户编码，不可进行修改
充值金额	填写需要充值的金额

3.2.4 客户余额充值单(门店)

【功能说明】

对客户账户余额进行充值管理。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：调整客户账户余额。

【操作要点】

1、选择需要调整的客户类型。

2、录入或批量导入合同号及对应的充值金额。

图示： 客户余额充值单（门店）

【系统配置】

项目	简要说明
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
合同号	系统生成的合同编号
客户编码	显示合同对应的客户编码，不可进行修改
充值金额	填写需要充值的金额

3.2.5 客户账户资金转移单

【功能说明】

针对客户账户内不同类型的资金进行相互转移。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、选择需要调整的客户类型。

2、录入需要调整的合同号，并确定转出账户类型和转入账户类型。

3、确定转移金额。

图示： 客户账户资金转移单

【系统配置】

项目	简要说明
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
合同号	系统生成的合同编号
客户编码	显示合同对应的客户编码，不可进行修改
转出账户类型	余额账户、保证金账户、定金账户
转入账户类型	余额账户、保证金账户、定金账户
转移金额	输入需要转移的金额

3.2.6 资金账户调整

【功能说明】

对客户账户下不同类型的资金账户余额进行调整。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、选择需要调整的客户类型以及需要调整的账户类型。

2、录入需要调整的合同号，输入需要调整的金额。

图示： 资金账户调整单

【系统配置】

项目	简要说明
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
账户类型	余额账户、保证金账户、定金账户
合同号	录入系统生成的合同编号
调整金额	需要调整的金额，增加输入正数，减少输入负数

3.2.7 费用收取

【功能说明】

根据实际业务发生向所有客户收取、退回指定的费用。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、选择需要收取/退回的客户类型。

2、录入或导入需要收取费用的合同编号，选择收取的门店。

3、选择需要收取/退回的费用类型，并选择发生方向（增加/减少），填写相应的费用金额。

4、选择费用对应的开始日期和结束日期。

图示： 费用收取

【系统配置】

项目	简要说明
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
合同号	录入系统生成的合同编号
机构编码	填写费用发生的机构编码，“ALL”表示所有机构都允许发生批发业务
费用编码	选择发生的费用信息
发生方向	减少、增加
费用金额	输入费用发生的金额
费用开始日期	选择费用开始发生的日期
费用结束日期	选择费用开始结束的日期

3.2.8 资金账户台账查询

【功能说明】

用于查询指定客户不同账户类型的资金变化情况。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、输入客户编码、客户类型，并选择对应的账户类型。

2、点击查询可以展示对应账户的资金变化，以及相关的单据编号、发生日期等。

图示： 资金账户台账查询

【系统配置】

项目	简要说明
客户编码	输入需要查询的客户编码
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
账户类型	余额账户、保证金账户、定金账户

3.2.9 资金账户台账查询(门店)

【功能说明】

用于查询指定客户不同账户类型的资金变化情况。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、输入客户编码、客户类型，并选择对应的账户类型。

2、点击查询可以展示对应账户的资金变化，以及相关的单据编号、发生日期等。

【系统配置】

项目	简要说明
客户编码	输入需要查询的客户编码
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户
账户类型	余额账户、保证金账户、定金账户

3.2.10 资金账户查询

【功能说明】

查询指定客户当前的账户余额、账户锁定金额、定金、保证金、信用额度、可用额度等信息。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、输入客户编码，并选择对应的客户类型。

2、点击查询可以展示对应账户各类资金情况。

图示： 资金账户查询

【系统配置】

项目	简要说明
客户编码	输入需要查询的客户编码。
客户类型	加盟客户、批发客户、团购客户

3.2.11 欠款明细查询

【功能说明】

由于团购、批发、账户资金调整、客户账户资金转移单导致客户账户余额为负数的业务。

【数据衔接】

上游处理：批发销售、团购出库、账户资金调整、客户账户资金转移单等。

下游处理：账户余额充值单。

【操作要点】

1、支持通过单据编号、合同号、客户编号、客户门店、记账日期等维度查看客户欠款的明细。

2、支持通过单据状态查看未完成、已完成的明细欠款信息。

3、当客户账户余额为正数时，系统会自动完成相关的欠款抵扣，抵扣完成后，状态变更为已完成。

图示： 欠款明细查询

【系统配置】

项目	简要说明
单据编码	欠款发生的业务单据编码
单据状态	未完成：仍有未收取的欠款；已收取：已完成欠款的收取
记账日期	查询指定日期下欠款的所有客户信息
机构编码	查询对应门店欠款的客户清单
合同号	客户签约合同生成的客户号
客户编码	指定客户的编码

3.2.12 欠款明细台账查询

【功能说明】

查询客户从欠款到收取欠款中，每笔账款的变化情况。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、通过机构编码、单据编码、记账日期等方式查询相应客户资金账款的变动情况。

2、通过客户编码来查询该客户资金账款的变动情况。

图示： 欠款明细台账查询

【系统配置】

项目	简要说明
机构编码	选择指定的门店。仅能查询一个门店
客户编码	客户对应的编码信息
单据编码	欠款发生的业务单据编码
记账日期	欠款发生记账的日期

3.2.13 门店费用查询

【功能说明】

查询门店各项费用的明细信息。

【数据衔接】

上游处理：无。

下游处理：无。

【操作要点】

1、通过费用单据编号、客户编号、记账日期查询所有门店的费用。

2、通过机构编码查询指定门店，所有客户发生的费用。

图示： 门店费用查询

【系统配置】

项目	简要说明
单据编号	费用发生的单据编号
机构编码	选择指定的门店，仅能查询一个门店
客户编码	费用发生的业务单据编码
记账日期	费用发生记账的日期